O fundo se caracteriza como fundo de investimento financeiro "FIF" e contará com CLASSE única de cotas.

Público-alvo

O FUNDO é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA. Objetivo

Objetivo

A CLASSE tem por objetivo propiciar aos seus COTISTAS a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas da SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES FIA, identificador CVM AFWZN1749667659, (SUBCLASSE INVESTIDA) DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.127.383/0001-00, designada CLASSE INVESTIDA, além de outros ativos financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem perseguir uma correlação com qualquer índice de ações ou benchmark específico. O objetivo da CLASSE, o qual o GESTOR perseguirá, não constitui, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rendimento por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.

Política de investimento

A CLASSE é classificada como classe de investimento em cotas de classe de fundos de investimento em ações e investirá, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas da SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES FIA (identificador CVM AFWZN1749667659), designada SUBCLASSE INVESTIDA, DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.127.383/0001-00, designada CLASSE INVESTIDA. Os 5% (cinco por cento) remanescentes de seu patrimônio líquido podem ser aplicados em: a) Títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e/ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos; b) Ativos financeiros de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ressalvadas as vedações previstas nas Resoluções CMN n° 4.994/22 e 4.963/21 e alterações posteriores; c) cotas de classe de FIF classificadas como "Renda Fixa".

         

Características do Fundo

  • Classificação de risco
    Alto
    Classificação CVM
    Ações
    Subclasse CVM
    Não se aplica
    Tipo ANBIMA
    Ações Ativos Livre

Condições Comerciais

  • Aplicação inicial
    R$ 1.000,00
    Investimento adicional mínimo
    R$ 0,00
    Resgate mínimo
    R$ 0,00
    Saldo mínimo para permanência
    R$ 100,00
    Tipo de cota
    Fechamento
    Carência
    Não há
    Cota de aplicação
    D+1 dias úteis
    Cota de resgate
    D+28 dias corridos
    Débito em conta corrente
    D+0
    Crédito em conta corrente
    D+32 (28 dias corridos + 4 dias úteis)
    Taxa global
    2,00 % a.a.
    Taxa de performance
    Não há
    Taxa de ingresso
    Não há
    Taxa de saída
    Não há
    Horário limite para aplicação e resgate
    Até as 12:00h

Prestadores de Serviços

  • Administrador Fiduciário
    Banestes DTVM S.A.
    Gestor de Recursos
    Banestes DTVM S.A.
    Tesouraria, Controle e Processamento dos Ativos Financeiros
    Banestes DTVM S.A.
    Escrituração da emissão e resgate de cotas
    Banestes DTVM S.A.
    Custódia de ativos financeiros
    Banestes S.A.
    Distribuição de Cotas
    Banestes S.A.
    Auditor Independente
    RSM Brasil Auditores Independentes

Tributação

  • IOF

    Atualmente, os resgates de cotas dos fundos de investimento em ações estão isentos de Imposto Sobre Operações Financeiras ( IOF).

    IR

    Os cotistas do Fundo sofrerão tributação na fonte, exclusivamente no resgate de cotas, sobre o rendimento auferido no período, à alíquota de 15% (quinze por cento).

Documentos do Fundo

Comunicado aos Cotistas

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Diretor-presidente : José Amarildo Casagrande